原标题:科Wright:SAP新资本会计功效

1.编辑集团代码
T-Code:OX02
途径:IMG >集团结构Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查公司代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每二个SAP从业者都对这一个概念不目生,通晓透了这一个概念,对SAP的事务种类构架才能有醒目地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新职能来保管平行业评比估。在OSS Note
1776828中,SAP提议为新客户激活新基金会计。要采纳此消除方案,先决条件是行使新GL会计与分类帐方法。在新资本会计以前,要管理平行业评比估,必须利用增量折旧范围,因为唯有三个折旧范围(01)可以实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的正规化公司模板:CN01
先复制~再编辑~~
一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面包车型客车具体新闻那里面的币种正是后来公司的主题币币种后续输入公司的详细音信~~
保留即可如此那般就新建好了一个商户~

系统报表名

    一 、公司(client)的定义:是SAP中的最高阶段;每多个集团创建主数据库.

选用新基金化解方案,今后能够实时将实际值过账到分裂的折旧范围。不须求增量过帐和增量折旧范围。在下文中,笔者将分解与大家的落到实处项目示范相关的陈设步骤。

2.编写制定科目表清单
T-code: OB13
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

汉语译名

   
贰 、集团(Company):能够爆发法定财务报表的团体单元;财务报表是在铺子级别上建立统一的;三个企业可以涵盖叁个要么多少个公司代码。

在您真正伊始举办新AA从前,请先查看与总分类账簿相关的大局设置,尤其是分类帐和货币。这将帮扶你分明资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    三 、集团代码(Company
Code):3个不可能不的商号布局;2个独立核算的先生宗旨;是一个可以进行会计核算的微小协会单元。资金财产负载表和损益表是赤手空拳在铺子代码级别上的。

譬如。假设您的合营社代码有四个分类帐,则必须有五个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给商户代码
T-code: OB62
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和合营社代码是一对多的涉及~~
把新建的课程表S22伍分红给公司代码S225~~
【注意】尽管系统提醒您那个公司代码已经有事情数据了,就不能够改变科目表这个底层数据,删除主数据用OBEvoque1,删除业务数据用OBENVISION2~~

Journals-Voucher

    肆 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金财产负载表和里面损益表的叁个里头组织结构;有用于全数的公司代码,必须在具备的商店代码中有一致的意义;依照业务范围,更新总帐余额。

注 –
那不适用于投资帮衬的折旧范围。其它,如若有两种货币,则各种货币必须有折旧范围。那可保险总帐和本钱会计子分类帐之间的一致性。

4.概念科目组:
T-code: OBD4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已有的模板,一般陆个组~~
现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
别的科目-SAKO.科目(资产)
其它国资本产科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日志账传票

   
五 、信用控制范围:它是1个团伙单元或权利界定,用来控制客户信用范围;集团代码能够派给二个也只可以是四个信用控制范围(能够是多对多关系。知足对2个集团代码下分歧产品的信用控制);多个集团代码能够派给八个信用控制范围。

在大家的案例中,大家有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存受益科目Define Retained Earnings Account
第贰在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全数者权益-BS科目),然后再处理~
资金科目:余额要结账和转账
损益科目:余额清零
手续:要先去后台OB53创立三个,账户为空,再在前台FS00创制1个设有收益科目,最后再到后台维护进去~~

经过付出该报表来打字与印刷日记账传票

    六 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义公司的本金/管理会计行为的布局协会单元;公司代码只好分配给贰个决定范围;一个决定范围可以分配多个合营社代码那允许跨公司资金平均分摊和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
直接当选模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资金财产 G029-收入 G045-GEvoque/IRAV4 G005-现金 G067统驭科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
⑦ 、经营团队():是致富能力分析中的焦点团队要素,控区域应转换为1个且仅贰个老总团队,用于内部管理分段报告。八个经营组织可能够包蕴八个财力控制范围。

GAAP的中央分类账 – 0L

7.字段情形组分配给合营社代码
T-code:OBC5
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to 菲尔德 Status Variants

传票文书档案号

    捌 、主数据(Master
Data):是描述这个使用在会计,物料,供应商,客户等事务经过中的行为体;在一段时日内,音讯往往保持不变;每种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐期间 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护减弱的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
神州用的K4~~

按传票的文书档案体系号来打字与印刷日记账传票列表,可看成装订每月传票的附属类小部件.

   
与作业数据的出入在于主记录蕴含的数据可决定什么记帐和处管事人情数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而工作数据保存的年月较短。

  • 别的货币:

9.把会计年度变式分配给合营社代码
T-code: OB37
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向2个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从中华V/3中的正常作业处理获取的多少。为了进步系统的操作质量,能够周期性地将系统内的政工数据开始展览归档。

公司货币 – INCR-V

10.概念过账期间变式
T-code: OBBO
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    9、损益表(Profit Loss
Statement):它富含贰个留存受益的分辨标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

先生分期:控制记账的期间,业务中貌似是2个月打开一次,这样能幸免做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    ⑩ 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是宝马X3/3中具有课程的汇总,全部的会计科目表必须至少存有一个概念的科目组。每种商家代码应用同一会计科目表中的科目进行经常业务的记帐。具有同等基本帐户需要的多个商店得以采纳同二个会计科目表。会计科目表集团代码段主记录音讯可从3个供销合作社复制到另七个供销合作社。

别的,我们还非得实施投资支撑,由此为此创制了额外的折旧范围。还有叁个单身的折旧范围计到所得税折旧。那正是终极的折旧表:

11.将记账时期变式分配公司代码
T-code: OBBP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给集团代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\精心发生额\期末余额及累计产生额.

    会计科目的的档次:运转会计科目表、国家会计科目表、集团会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐时期Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    叁遍凭证过账即可得到具有八个科目表所需的数目。

现行反革命,如若你不须要折旧范围内的投资支撑,则不要求折旧范围51,59,71和75。
其它,假诺投资援救会计不适用于先生原则IF瑞鹰S,则不要求折旧范围71和75。

13.护卫公司代码全局参数
T-code: OBY6
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>集团代码的环球参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查看到该店铺代码的具备属性~~

总账

   
(1)运转会计科目表:会计科目表公司代码段主记录可在铺子里面复制,能够增加速度项目标实践进度,确认保障实施的准确度。每3个店铺代码须要有且只好有三个运作会计科目表。

设若对其开始展览排序,别的配置安装就可直接进行:

14.概念销售/购销税代码
T-code: FTXP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总计Calculation
>定义销售/购销税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另1个路径~~

按本位币列示每一会计师帐户组合的期初余额\本月细心发生数\末代余额.

    (2)
国家会计科目表:由于广大会计报表是依据运维会计科目表中的科目号码运营得出的,那恐怕不可能知足集团代码所在地国家法律法规对科目表的供给。该难点可透过
将集团代码分配给多个国度一定会计科目表(备选会计科目表)来化解。要使用国家会计科目表,首先必须为每一个会计师科目主记录中公司代码段部分的备选科目字
段输入所对应的国度会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够选拔想要的出纳科目表

  • 业务功能:激活以下工效:

15.定义税务科目
T-code: OB40
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***只顾:日常过帐处理是行使运转会计科目表中的科目号码

交易代码 – SFW5

护卫进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
公司会计科目表:公司会计科目表主即便用以公司公司下的专营商代码由于使用了区别的运维会计科目表时,需求集聚获得公司报表而选拔的一套会计科目表。要动用
公司会计科目表,首先必须为每3个先生科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运营报表时,可以选拔想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的证据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外国货币每一会计帐户组合的期初余额\本月仔细产生数\末尾余额.

    1一 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码新闻;会计科目新闻(总帐科目代码、总帐科目名称、会计连串:资产负债表和损溢表);科目组(它是为建立会计科目时间控制制字段状态;它
能决定总帐的实用间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前务必树立的项目组),控制公司代码。

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复制已有的~0001~实际练习机里面是不曾这几个的须要协调去定义的
寒暑:实际工作是历年都要敬重的

SAP新资金财产会计功用,FI配置清单。Trial Balance-Detail

    1贰 、总帐会计科目新闻(G/L
Accounts):总帐科目主记录包蕴1个数据段:会计科目表段和合营社代码段。

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17.概念凭证类型
T-code: OBA7
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的证据类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需保证~除非有特殊的体系里面没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:包涵如科目号和科目名称等的数码,它同时定义该课程是不是是资金财产负债类科目或损益类课程。该决定消息用于科目余额结账和转账程序,并规定怎么样处理科目余额。会计科目表段所富含的数据是接纳该科目表的有所集团代码所共有的数量。

在 SAP IMG上将激活1个新的途径:

18.定义过账码(私下认可)
T-code: OB41
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码效用:①鲜明证据字段状态(无法跟FS00里面争辨,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全体会计帐户组合的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

   
因为二个会计科目表能够被三个商店代码应用,为了使分歧的铺面代码可决定它们独立的作业处理,有必不可少校一些数据包涵在公司代码段中。

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)集团代码段:

  • 像过去相同复制折旧表并定义折旧范围
  • 将每种折旧范围分配给分类帐组。
  • 对此折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户鲜明的预备折旧范围

20.分红用户容差组
T-code:OB57
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
留神:容差组号为空~~

按外国货币列示全数会计帐户组合的期初余额\本月仔细发生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 钦点折旧范围类型:
  • 资金财产会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >钦定区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上未来才能完成红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目的统治驾驭科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科指标类型标识为未清或已清。那个科目类型的余额总等于未清项指标余额。统治通晓科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

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23.概念冲销原因
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额同样。
03红冲:爆发的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月细心发生数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 钦命APC值的传输:

24.定义评估方法
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估方式Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的条条框框,比如说在怎么动静下必要评估,评估使用的汇率类型是哪些等到~~
瞩目:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项突显:统治精晓科目;具有积累功效的学科和可被另一选取科目(例如存货科目)加以分析的科目;产出和投入的税收科目,这是因为只有与凭证有关的税务音讯是必需的

财力会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >钦点APC值的更换

25.规定评估范围
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>分明评估范围Define  Valuation Area
显著评估的法子和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用以控制帐户中那一个字段在总帐里出现的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.维护支付条件
T-code: OBB8
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付条件Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全体密切账户值的期初余额\本月精心产生数\期末余额电子表格.

    (3)统治精通科目(Reconcillation Account):包含:客户、供应商、资金财产等;

在此地,大家定义参考折旧范围,为其余折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

切实付款条件,请看前边笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治精通科目是用来将仔细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

澳门金沙城 7

26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工业收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
商品的支出条款:勾上的话,假设有结余支付,就会沿用从前的账龄~~

电子表格-扩大

    统治精通科目和仔细分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 内定转移折旧条款
  • 费用会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >内定折旧条款的转移

27.概念带有显示器格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>成立客户主记录的预备Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有显示器格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的效益:定义字段状态,鲜明号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创造客户账户号码范围
T-Code: XDN1
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>创造客户主记录的备选Preparations for Creating Customer Master
Data >创设客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
留意:号码段的安装,无法与系统中已有个别争论~~

按差异币别列示全体密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月精心

    –行项目明细保持在精心分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>成立客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总信息则保留在统驭科目中。

澳门金沙城 8

把刚刚新建的数码范围编号分配给相对应的客户账户组~~

澳门金沙城, 

    –统治了然科目不能够直接实行过帐。

  • 折旧范围货币

30.未付款差额定义会计科目
T-Code:OBXL
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的大局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1三 、文书档案规则:(Document Rules)

资金财产会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

本条正是为事前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
内需在FS00中先定义三个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易行为是以证据方式储存,每一笔交易触发爆发至少一张凭证,每一张凭证被分配三个唯一的证据编号。凭证将直接作为完整单元保留在系统中,直至它发生结果得了。若是工作交易无财务消息,虽发生其他左证,但不会发生会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预支款的统治驾驭科目


    1四 、会计凭证(Accounting Documents):

为公司代码钦点折旧范围的货币。

T-Code:FBKP
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治领悟科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包罗叁个凭证头和至少多个行项目。

澳门金沙城 9

重在是用于预收账款和预支账款也是要事先定义科目统治明白科目和尤其总分类账簿科目~~

系统报表名

   
抬底部分含有和管制与总体凭证有关的数量,例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和证据相关的文件。行项目组成了证据细目。各样行项目会蕴藏帐户、金额和其余连锁记帐音讯。

  • 激活新资产会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

中文译名

   
唯有全体的证据才可过帐,凭证的欧洲经济共同体包含凭证抬头的一体化以及凭证借贷方余额为零。

财力会计(新) – >新基金会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

重点是用以支付现金流量表的现款流量表都以开发的

用途描述

    1伍 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.定义带有荧屏格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录创造准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示屏格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别分化交易类型的方法并决定能够被过帐的出纳情势。例如,可将全数的会计凭证按工作项目不一致分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

澳门金沙城 10

直白复制系统内部已部分即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的数码范围:系统通过分化的凭据类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的拥有凭证。编号范围能够是外表定义也得以是中间定义。权限组可以利用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

开支会计(新) – >新资金会计:准备和激活 – >激活资金财产会计(新)

34.创造供应商账户号码范围
T-code: XKN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录创造准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>成立供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**连串列示销售**明细。

    凭证类型决定能够过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录创制准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在冠道/3中有5种分歧的帐户类型。

澳门金沙城 11

到那里,总分类账簿,应收,应付基本业务就布局好了~~

固定资金财产的配置:

1.分配非税购置的入账税标示符
T-Code:OBCL
途径:IMG >财务会计(新)Finnacial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为我们在购买销售固定资金财产的时候,不自然有税收,但系统必须输入进项税,就足以设置贰个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟集团代码是一对多的关联,类似于科目表~~0CN是神州的模版

3.分配折旧表
T-code : OAOB
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
多个集团代码能够共用2个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录集团的折旧行为,包蕴折旧期限、折旧价值等新闻,种种集团只少有叁个折旧范围~~
系统有三个范围,直接复制就足以了~~
事实上折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 便是区域实时过账
若是有八个折旧范围,有且仅有三个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有二个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有过多预设的的~~LINJ:便是百分之十的直线折旧法

选用拷贝,修改保持即可专注是还是不是有残值下一场分配计算方法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.定义截至值码
T-code : ANHAL
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methords>进一步的装置Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需重新定义~~

7.维护时期决定方法
T-code: AFAMP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估格局Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总括格局Caculation
Methods>维护时期决定方法Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月进货,下月折旧
无形资金财产:当月购置,当月折旧
基于费用的进货方法定义折旧办法,然后在维护在里面决定里~~11代表下1个月

8.概念多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算办法Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
正是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最重庆大学的是基值,控制折旧的基础值,03代表重置价值
一般情状下购置值和重置价值是均等的~一般都是按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是足以用重置价值的~~

9.概念基本办法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算办法Calculation
Methods>定义基本方式Define Base Methods
用来鲜明总括方式,总结类型等音信~系统正式的是0011貌似是复制系统的007
算算办法:一般的平凡折旧
估测计算类型:使用时间限制的比例

10.定义资金财产号码范围
T-code: XDN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.定义科目分明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目明确Specify Account
Determination
课程定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在资本模块出科指标逻辑是如此的:
资金—->资产分类—->科目明确—–>会计科目
机械—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
一般安装有多少资金财产分类对应建立多少科目分明。

12.创造荧屏输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>组织结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>创设显示屏输出规则Create Screen Layout Rules
一贯复制系统里已有个别~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 显示器格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的荧屏格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地方创制的规则分配字段状态组,明确输出的主画面~~

14.定义资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>组织结构Organizational Structures>资产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
多少由用户来分明的~~
拷贝系统里已有个别,按本身的必要变动即可~~
在建进程是勾选第①个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给各类资产分类分配折旧范围,那样资金财产才会奉公守法相应的折旧方法去折旧~~

16.分配总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分配总帐科目:那步对于AA模块的配备是12分重要的一步,因为它平昔影响在费用业务下的会计科目。科指标正确与否也直接影响账务处理。
专程表明有个别的是,在大家分配科指标时候系统会报科目不能够是基金负债类科目,不容许保留。近日的浮动解决办法是先到FS00下,把系统提示的教程改一下科目属性,然后在保存AO90的配置,保存后。再把FS00的动静更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>钦赐间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

一般折旧都以每月折旧的,其实根据供给,大家能够按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以足以的,只要大家在后台设定就能够了~~
此地定义的是资金折旧的频率。
中华夏族民共和国资金会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦命折旧过帐的证据类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不须求的资本分类
T-code : AM05
不供给的本金分类就锁起来,这样在创设资金的时候就看不到了,不会被入选了~~

20.分红十字会计版本
T-Code:OAYN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>钦点资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
默许系统装置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路线:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详尽说明科目分配对象的科目分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

我们在后台可以定义什么样的事体类型操作过账到怎么着的课程对象上。比如大家折旧的时候,要让开销过账到开销宗旨。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义暗中认可折旧表
T-Code:OAPL
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定默许的折旧表~~

23.定义平日折旧的折旧范围
T-Code:OABN
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>明确折旧范围Determine Depreciation Areas

貌似折旧都以负值,也正是对股本举办减值计算,其实折旧同样是足以增值的~~~

24.概念折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算办法Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的体系方法也是为了定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技术清算帐户
  • 要启用对两样分类帐系统的并行过帐,使用技术清算帐户举行财力收购和投资支撑过帐。那是技巧指标所必需的,每一回过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技术清算帐户必须是资本的对帐帐户,不可能用于资金财产会计的教程分明(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很凌乱因为有不少都以在论坛上来看一个,配1个的原谅咯哦~~

附了1个自家的布署清单,大家可以做下参考哈科目表下次附着哈
系统宗旨设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
中华V/3预留了若干号码范围用于Evoque/3中的特殊用途。例如:X1和X2这多个范围保留作为样本和再一次输入凭证的号码范围。

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Billing and Receipt History

    1六 、过账码(Posting
Key):设定是还是不是将该类型汇入借方或贷方并控制可被过帐的出纳科目类型。

别的配置保持不变。您能够像在此此前一致定义资金财产体系,科目鲜明,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    猎豹CS6/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

资金财产买入过帐的三个例证(没有投资帮衬)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收款历史。

   
由于记帐码控制了每三个凭证行项目是借方照旧贷方,因而过帐行项目时并未需求运用此外任何标识来钦命是买方或借方。

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Past Due Invoice Report

   
记帐码也决定了用于行项目过帐的一定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在不一致的分类账中合而为一过账:

过期**报表

   
记帐码同时还辅助控制行项目标字段状态。字段状态指行项指标显示屏布局。依据行项目上所利用的记帐码的定义,个别字段能够是禁止、可选或须要的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全数未收款的**。

   
揽胜极光/3的目的是保险数量输入的纯正和卓有功效。使用字段状态功效可控制允许字段的适用组合出现在数额输入进度中以防备包括和平解决除错误。

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Sales Journal by GL Account Report

    1⑦ 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义八个过帐时期;多个财务年度被分成若干个过帐时期;每二个过帐时期包涵2个开头日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1⑧ 、会计凭证的因素:日期和过帐时期、集团代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

澳门金沙城 15

按会计账户列示某一会计师期间的**应收款发生净额或低收入产生净额。

    1玖 、会计凭证的多个日子:

为两笔差异折旧范围的过账生成分化的证据

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可看作原始凭证的日子

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销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

澳门金沙城 17

按客户列示某一会计师时期差别币其余**应收款发生净额或低收入产生净额

    转换日期:外国货币市场价格日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日子

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新基金会计支持

帐龄分析表-4期间

    20、会计凭帐的记账货币

越来越多精粹内容,尽在“科赖特”!

按帐4里边列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有四种货币类型:

澳门金沙城 18

Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作爆发时所利用的钱币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的钱币,即集团代码货币;

科莱特,国内超过的IT消息化和互联网全体消除方案供应商,在SAP领域有高著名度,专注sap技术和教诲。如有必要或难点,欢迎联系我们!官网:www.kelote.com再次回到乐乎,查看更加多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来查处总分类账簿的应收账户余额。

    首要接纳并行货币:用于其它评估所使用的货币,例如公司货币;

责编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于其余评估所使用的货币,例如美元。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2一 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每3个行项目必须总结二个课程。行项目输入的可行科目类型包涵

收费登记表

   
–客户它可能是叁个总分类帐,也说不定是三个细密分类帐,例如三个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪一类的学科过帐

按收费日期列示全数收费银行的收款景况。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

单据登记表

    –资产

列示全体银行的应收票据情状。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2贰 、会计凭证的改观

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就成为了数据库的千古部分。猎豹CS6/3将跟踪记录凭证的别样变动并遵照用户须要在特出的年华展开证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一出纳员时期的收款发生净额。

   
在对证据实行更改时,影响会计系统(科目号码、金额等)的多少在其它条件下都心有余而力不足转移。唯有通过调整或冲销凭证才能那么些字段错误实行校对以维护有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定哪些字段以及在怎么着条件字段能够改变。

日记账分录报表

    依据凭证更改规则使用原始凭证号码能够更改凭证。

按工作分类、会计账户列示某一先生时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2叁 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的条件:

 

   
–原始凭证未包罗已清算的行项目。假设证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时务必重设那几个行项目。

的会计帐户产生额,可用该报表核对与总分类账簿对应的会计师账户发生额。

    –原始凭证仅包涵了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。其余模块中生出的凭据应当在该处进行纠正。更改会自然反映到FI中。


    –全部其余科目分配值(例如,开销大旨)依旧有效。

 

   
如果不钦点凭证冲销的记帐日期,系统将采用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后发生新的凭证号

应付款系统

    2四 、凭证号的意思:

系统报表名

    它是为查处每贰个商户代码在八个财务年度中的每一证据而设置的。

普通话译名

    全体被过帐的交易必须设置多少个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置一个数码范围,这个号码可以由系统内部设定或由用户在表面设定。

Invoice Register

    2⑤ 、今后及以先前时代间的过账:

**登记表

   
过帐由总帐理事决定;能够将帐目过帐到以后或以中期间(依照过帐日期);以中时期的过帐被活动地结算到下一里头(更新过的未收款余额及存在收益)。

按分裂币别列示某一会计期间的购置**明细。

    2六 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据信息不完全或过帐此前需求审查批准时,能够由此预制凭证的效能在系统团长凭证进行预制。未到位的凭证能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或不一样用户实现。预制凭证保存后将生出一个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

支出分配明细表

   
预制的优点之一是足以在伊始预制时一起评估凭证中的数据以用于报表,而不是必须等到已成功数据并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/购销报表的预先税。

列示某一段时间**的花销分配发生额。

    预制凭证时不协理替换和验证,可是当预制完毕并记帐时协助替换和表达。

Invoice Aging Report

   
您能够独立地也足以透过清单集中对预制记帐,借使通过清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将送交记帐清单

**帐龄表

    2柒 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列景况下应计记帐最佳使用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按类别号

    –帐户保持一致

按**的系列号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够应用规范凭证或学科分配模板并利用一定的证据类型创造应计分录:

**历史

    –帐户保持一如既往但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –需求在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2捌 、管理结算:会计时期的先行结算;整个公司个中的再分配和开支结算;内部报告的检讨和分析;先前时代会计周期的双重打开以勘误和调整记帐数据。

**挂起报表

    2⑨ 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应交由此报表来检查待化解的**。

    ◇执行重新调整程序以保险业务范围和毛利主题相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以缓解汇率的动荡;

给付陈设报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示停止到期日全体供货商**的交账安插。

    ◇执行财务会计相比分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创制财务报告以供检查和分析。

合营挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和商社代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(大概被四个商店代码应用)。公司代码段只与某些特定的商号代码联系。

列示由于匹配购买销售订单而被挂起的**密切及挂起原因。

    3壹 、过账一个凭证—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每1个行项目必须回顾3个科目。恐怕是三个总分类帐,也说不定是一个细心分类帐。

敷衍传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是不是是四个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的立竿见影

将应付款系统发出的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包含(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3二 、周期性分录的协助理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的事情工作。由此可以成立参考凭证来增强周期处理的进程。下列数据在重复性分录时不改变:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**有心人,可用该报表核对某一出纳员时期

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一之内尤其冲销那几个分录。

 

    3三 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于分化目标(如帐面折旧、花费核算折旧等)总计本金的竞相估价成为大概,依据折旧范围制定各个花费的有所须求折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有范围,由此平行估价也将是无限期的。

的总分类账簿负债账户的产生净额。

   
可将独立折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    各种集团代码至少供给一个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的细心音信。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于不寻常**而无法过账的缜密,平常实现应付款过账动作后应提交

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预支款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可归纳未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的绵密历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币其余付款明细。

Void Payment Register

失效付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

给付分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number

付款审计-按种类号

按付款类别号列示银行给付明细,可作为装订付款原始单的附属类小部件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

资金账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现金要求表

按币别及日期列示对现金的需求。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的全面收货情形。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核查。

 


 

资金财产系统

系统报表名

华语译名

用途描述

Asset Additions Report

资本净增报表

按耗资账户、开支中央、累计折旧账户列示某一出纳员时期新增的资本明细。

Asset Additions By Cost Center Report

资本净增-按开支中央

按所选拔度中心列示某一先生时期新增的老本明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份增添任务报表

按资金中央、义务人、放置地方列示某一会计师时期新闻工小编协会的资本明细。

Annual Additions Report

寒暑扩充报表

按开支资金账户列示某一段时间投入使用的本钱明细。

Asset Reclassifications Report

财力重分类报表

列示某一出纳员时期资金财产再一次分类的作业明细。

Asset Transfer Report

资金转换报表

列示某一出纳员时期,资金财产转移的事体明细。

Cost Adjustment

资金财产资金调整报表

按开销资本账户、开销中央列示某一会计时期资金财产资金调整的事情明细。

Financial Adjustment Report

财务新闻调整报表

列示某一会计师时期资金财产财务音信调整的业务明细处境。

Asset Retirments Report

资本报销报表

按资金资本账户、费用中央列示某一先生时期资金财产报销的工作明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

费用报销-按资金中央

按资金大旨、放置地方列示某一会计时期资金财产报销明细。

CIP Asset Report

在建筑工程程报表

按成本大旨列示某一会计期的在建筑工程程明细。

CIP Capitalizations Report

在建工程资本化报表

按费用大旨、在建筑工程程资金帐户列示某一出纳员时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程资金明细表

按花费中心列出某一会计期在建筑工程程资金转移明细。

CIP Summary Report

在建筑工程程开销汇总表

按资金主旨列出某一会计期在建筑工程程花费转移汇总。

 

 

能够选拔该报表核查总账的在建工程帐户余额。

Cost Detail Report

财力资本明细表

按资金账户、开支中央列示某一会计师时期资金财产资金转移明细。

Cost Summary Report

基金资金汇总表

按花费资金账户、花费核心列示某一出纳员时期资金财产资金转移汇总。

 

 

能够应用该报表核查总分类账簿的血本资本账户余额。

Reserve Detail Report

资本总结折旧明细表

按资金计算折旧账户、开销宗旨列示某一会计期资金财产累计折旧变动明细。

Reserve Summary Report

开支累计折旧汇总表

按资金总结折旧账户、费用核心列示某一会计师时期资金财产累计折旧变动汇总。

 

 

能够使用该报表核查总分类账簿的工本总结折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧开支账户、累计折旧账户、花费大旨列示资产资金和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核查报表

按费用开销帐及累计折旧账户列示全体密切资金财产的花费和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

资金财产资金结算核对报表

按开支结算账户、费用中央列示某一会计时期新增的本钱明细。

 

能够选择该报表查对总分类账簿的血本结算账户贷方产生额。

Asset Inventory Report

基金库存报表

按资金中央、放置地点列示某一资本账簿的资金库存明细。

Asset By Category Report

资金分类报表

列示某一类别的资金财产明细。

Expensed Property Report

开支化财产报表

列示某一成本账簿全体开销化资产明细。

Fully Reserved Asset Report

一齐折旧报表

列示某一会计师时期已全然提完折旧的本金。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某一成本账簿不提折旧的财力明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一本金账簿全数主资金财产和附属类小部件的细致。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和附属类小部件资金财产的事务明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总分类账簿系统的集聚会计分录的划分。

 


现金管理系统

系统报表名

汉语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为合营社未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节约资金金工作报表

列示集团未与银行对帐的得力资金财产业务,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现款预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现款预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


买卖管理种类

系统报表名

中文译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一出纳员期间发生的应计负债,可用该报表核查总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

库存管理类别

系统报表名

华语译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统到现在的有着仓库储存的类别数量及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统于今的全部库存的项目数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一里边的物料事务发生额汇总.,可用来查对总账账户的发出额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某第一中学间的物料事务产生额明细.,可用来查处总账账户的发出额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一里面购买价格与**价钱的差距.

Purchase Price Variance Report

购入价差报表

列示某一里边购买价格与业国内资本金的差距.

 


 

在成品质量管理理理类别

系统报表名

华语译名

用途描述

Wip Value Report

在成品价值表

列示系统现今的在成品的价值.

wip Account Summary Report

在成品账户汇总表

按会计账户列示某第一中学间的在产品业务发生额汇总
.可用来查处总分类账簿账户的发生额.

wip Account Detail Report

在成品账户明细表

按会计账户列示某一之内的在产品业务产生额明细
.可用来甄别总分类账簿账户的发生额.

 


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